Sitzung: 15.11.2022 FinA/11/2022
Beschluss: ohne Änderung empfohlen
Abstimmung: Ja: 6, Nein: 2, Enthaltungen: 5
Vorlage: 22/186
Empfehlungsbeschluss:
Die
Verwaltung wird ermächtigt, zur Optimierung der Zinslast sowie zur Steuerung
von Zinsänderungsrisiken der bestehenden Darlehen Zinssicherungsverträge
abzuschließen. Die eingesetzten Finanzinstrumente müssen dabei stets im Zusammenhang
mit den Grundgeschäften/Kreditgeschäften (Konnexität) stehen. Ein eventuell
genehmigter Kassenkreditrahmen soll dabei in der Absicherung mit einbezogen
werden.
Mit
der MAGRAL AG wird ein entsprechender Beratungsvertrag für eine maßgeschneiderte
Zinssteuerung vereinbart.
Über
die Entwicklung der Zinssteuerung und die finanziellen Auswirkungen wird
halbjährlich in einer Sitzung des Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-,
Feuerwehr- und Beteiligungsausschusses berichtet.